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6月2日の投資戦略 原油/金/天然ガス/ダウ


 

前日の米国市場終値

✿WTI原油先物 70.10ドル(+2.01)  
✿NY金先物 1995.5ドル(+13.4)  
✿NY天然ガス先物 2.158ドル(-0.108)
✿ダウ平均株価 33,061.57ドル(+153.30) 

  

本日の注目指標・イベント

✿米 5月雇用統計(21:30)
✿米 USDA輸出成約高(21:30)

✿米 BHリグ稼働数(翌2:00)
✿米 CFTC投機筋ポジション(翌4:30)

✿OPEC+会合(6月4日)



前日の市況と この後の見通し

WTI原油先物は大きく反発。6月4日のOPEC+会合を前に、サウジ・ロシアから相反するメッセージが出ていることで、警戒感が高まる中、1日遅れで発表されたEIAの米原油在庫量が、予想に反して増加したことなどが、原油価格の上値を抑える一方、中国の財新製造業PMIが予想を上回ったことや、米債務上限の停止法案が下院で可決されたことなどを受け、買いが優勢となったようです。

EIA週間石油レポート(6月1日発表)
✿原油在庫 前週比 約450万バレル増
✿戦略備蓄 前週比 約250万バレル減
✿ガソリン在庫 前週比 約20万バレル減
✿中間留分在庫 前週比 約100万バレル増
✿クッシング在庫 前週比 約160万バレル増
✿米産油量 日量 約1220万バレル(前週比-10)
✿石油製品需要 1944.2万バレル(前週比+125.9、前年同期比-7.0)
✿製油所稼働率 93.1%

前日終値からやや下寄りして上昇し、終値は基準線に近づいて引けました。本日は前日終値付近から始まり、値位置は弱気となっています。反発し、安値水準での包み足となる一方、基準線・転換線で抑えられる形となりました。ここから基準線・転換線を上に超えるかここで抑えられるかで、目先の方向性は変わってきそうです。少し様子見たいところですね。






NY金先物は続伸。ADP雇用者数が市場予想を上回ったことや、新規失業保険申請件数が予想ほど増えなかったことで、FRBによる追加利上げ観測が強まったことなどが、金価格の上値を抑える一方、ISM製造業景況感指数が予想を下回ったことなどを受けて、ドル指数が急落したことや、債務上限停止法案が下院を通過したことで、債券利回りが低下したことなどが、金価格の支えとなったようです。

前日終値付近から上下に動きましたが、終値は雲の上下に近づいて引けました。本日は前日終値付近から始まり、値位置はやや強気となっています。転換線の上をキープし、20日移動平均線まで上昇してきました。ここを超えてきますと、基準線を目指す動きになりそうですが、一旦抑えられる可能性もあり、少し様子見たいところです。








NY天然ガス先物は大きく続落。メキシコへの天然ガス輸出量が過去最高となったことなどが、天然ガス価格を支える一方、EIA発表の天然ガス貯蔵量が、予想を上回る増加幅となったことや、米国の5月の生産量が101.7 bcfdと過去最高を記録したことなどが、天然ガス価格を押し下げたようです。

✿欧州DutchTTF 前日終値 7.287ドル/mmBtu(-1.131)
✿アジアJKM LNG 前日終値 9.265ドル/mmBtu(-0.020)

EIA米天然ガス貯蔵量データ(6月1日発表)
✿天然ガス貯蔵量  2446 Bcf(前週比 +110 Bcf 5年平均との差 +16.6%↓)

前日終値付近からやや下寄りして下げ、終値は雲の下限を下回って引けました。本日は前日終値付近から始まり、値位置はやや弱気となっています。雲を下抜けてきました! 目先はさらに上値が重くなりそうです。週末の調整やショートカバーで少し戻す動きになるかもしれませんが、チャートは弱気に傾いていますので、5月5日の安値2.031あたりまでの下げは、想定しておいた方がいいかもしれません。





ダウ平均株価は反発。ISM製造業景況感指数は予想を下回ったものの、ADP雇用者数が市場予想を上回ったことや、新規失業保険申請件数が予想ほど増えなかったことで、金融引き締め長期化懸念が強まり、株価の重石となる一方、債務上限停止法案が下院で可決され、民主党のシューマー院内総務が上院での採決を急ぐ姿勢を見せたことで、米債務上限問題への警戒感が和らいだことなどが、相場の支えとなったようです。

前日終値付近から上下に動き、終値は200日移動平均線付近で引けました。値位置はやや弱気となっています。雲の下限下抜けを試しに行きましたが、再度踏みとどまった形ですね…。とはいえ、上値を転換線付近で抑えられ、どっちつかずの値位置となっています。引き続き、転換線・200日移動平均線の抵抗を上に超えるまでは、少し様子見ておいた方がよさそうです。



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