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ウィークリーレポート 2021.6.14


FOMCで金相場が動く!?

金先物市場 概況と見通し

NY金先物は11日、前週比12.4ドル(0.66%)安い、1,879.6ドルで取引を終えました。

先週は、米CPIが予想を上回る結果となりましたが、インフレは一時的との見方が広がったことで、ややドル買い・金売りが出やすくなったようです。

一方で、インフレが高止まりするリスクへの警戒感も強まっているとみられ、インフレヘッジとしての金買いが、引き続き金価格の支えとなっているようです。

今週はFOMCが予定されており、FRBがテーパリングに向けた議論を始めるのかに注目が集まっています。FRBの政策転換の兆しが見られれば、金相場にも影響が出てくることになりそうです。

NY金先物 チャート分析(週足)

先週の週足チャートは、雲の中に突入し、実体の小さい陰線で引けました。雲の上を維持できず、強気相場は一旦休止となっています。米ドル指数の週足チャートはまだ弱気相場と言えそうですが、この後、強気に傾いてくる可能性がありますので、そうなると、金価格は目先上値が重くなりそうです。一方、米国10年債利回りの週足チャートは弱気に傾いており、金価格にはプラスの材料となりそうです。

今週の目安としては、ボリンジャー+1σの1,859.8ドル、60EMAと転換線の1,836ドル付近が、強い下値サポートとなりそうです。この辺りまでの下げは、調整の範囲内と言えそうですが、ここを下抜けた場合は、下げの勢いが強まる可能性もありそうです。

米ドル指数 週足
米国10年債利回り 週足











原油は堅調な動き

原油先物市場 概況と見通し

WTI原油先物は11日、前週比1.29ドル(1.85%)高い、70.91ドルで取引を終えました。

先週発表されたOPECやIEAの月次レポートでも、経済活動の正常化による原油需要の堅調な回復見通しが示され、原油価格の支えとなったとみられます。

一方で、新規開発の滞りによる供給不足の懸念も、原油価格を押し上げる要因となっているようです。

今週は、原油需要の回復が堅調に進むのかどうかが材料視される可能性があります。特に、ドライブシーズンのピークに入っている米国の燃料需要の推移は、注目されそうです。

WTI原油先物 チャート分析(週足)

先週の週足チャートは、転換線を上回ったまま、終値は転換線からさらに上放れて引けました。引き続き、値位置は強気を維持しています。ストキャスティクスは80%以上の水準で上向きになっており、今週も買い優勢が続く可能性が高いと言えそうですが、今週も、転換線付近までの調整には注意しておく必要がありそうです。

今週の目安としては、ボリンジャーバンド+1σの67.45ドル付近、転換線の65.93ドル付近が、下値サポートラインとなりそうです。3週続伸していますので、そろそろこのサポート辺りまでの調整はあってもおかしくなさそうです。一方で、MACDがシグナルをしっかりと上抜くと、上昇の勢いが強まっていきそうです。





小麦は目先弱く

シカゴ小麦物市場 概況と見通し

シカゴコーン先物は11日、前週比7.0セント(1.02%)安い、680.6セントで取引を終えました。

米プレーンズで適度な雨が予想されていることや、ロシア・フランスで作柄予測が上方修正されたことを受け、小麦はやや売られやすくなったようです。 今週も、引き続き天候や作柄見通しに注目が集まりそうです。

シカゴ小麦先物 チャート分析(週足)

先週の週足チャートは、転換線を下回り、終値は基準線付近まで下げて引けました。今週はさらに基準線の下からのスタートとなり、値位置はやや弱気に傾いています。今週は、ボリンジャーミッドバンドの666.0セント付近、-1σの627.7セント付近が下値サポートとなりそうです。



注目の経済指標、イベント(6月14日~6月19日)

* 6月14日(月) 欧4月鉱工業生産

* 6月15日(火) 米USDA輸出検証高、USDA生育状況、独5月CPI、英5月雇用統計、欧4月貿易収支、米5月PPI、米6月NY連銀製造業景気指数、米5月小売売上高

* 6月16日(水) 中5月小売売上高、英5月CPI/PPI、米5月住宅着工件数、米EIA原油在庫統計

* 6月17日(木) FRB 6月政策金利、欧5月CPI、米6月フィラデルフィア連銀景況指数、米新規失業保険申請件数、米USDA輸出成約高

* 6月18日(金) 日銀6月政策金利、日5月CPI、英5月小売売上高、イラン大統領選

* 6月19日(土) 米オイルリグ稼働数、CFTC週間投機筋ポジション





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