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ウィークリーレポート 2021.5.10


金価格は上昇続くか

金先物市場 概況と見通し

NY金先物は7日、前週比63.6ドル(3.60%)高い、1,831.3ドルで取引を終えました。

金と逆の動きになりやすい米ドル指数や米10年債利回りの低下傾向が続き、特にドル指数が大きく下げたことが、金価格の上昇要因となったようです。

7日発表の米雇用統計では、非農業部門の雇用者数増加が市場予想を大きく下回る結果となったことで、金利上昇・ドル高観測が後退し、ドル指数はさらに下落しました。

今週も引き続き、金利やドルの動きに注意が必要となりそうです。また、FRBがインフレ指標として注視しているコアCPIは、前年比で2%を上回る予測も出ており、結果が注目されます。

NY金先物 チャート分析(週足)


先週の週足チャートは、雲の下限付近から大きく上昇し、終値は基準線を上回って引けました。値位置はやや強気に傾いているものの、雲の中にとどまっており、上値はまだしばらく重くなりそうです。一方でMACDがマイナス圏でシグナルを上抜けて上昇してきましたので、本格的な上昇トレンドが始まった可能性もあります。

今週の目安としては、基準線1,817.9ドルが下値サポートとなり、ここを下抜けた場合は、再び雲の下限1,770.1ドル付近までの下げもあるかもしれません。一方で、雲の上限1,893.8ドル付近が、強い上値抵抗となりそうです。ここを上抜けると、一段高の可能性も出てきそうです。


原油は需給の最新情報に注意

原油先物市場 概況と見通し

WTI原油先物は7日、前週比1.32ドル(2.08%)高い、64.90ドルで取引を終えました。

欧州でロックダウンが緩和され、需要が回復しつつあることや、米原油在庫が大きく減少したことで、米需要の回復期待も強まっていることが、原油価格の支えとなっているとみられます。

一方で、主要な原油輸入国であるインドで新型コロナ感染拡大に歯止めがかからず、原油需要の減少懸念が強まっていることが、原油価格の重石となっているようです。

前週末にサイバー攻撃で米最大のパイプラインが停止し、供給不足懸念から今週もやや高く寄り付いているようですが、今後、状況の変化によって、原油価格が動く可能性もありそうです。

WTI原油先物 チャート分析(週足)

先週の週足チャートは、転換線を上回ったまま推移しました。終値は転換線を上回って引け、値位置はやや強気に傾きました。今週も転換線の上から始まっており、ストキャスティクスも上向いていますので、目先はもう少し上げそうですが、MACDがシグナルを下回っていることから、上昇の勢いは続かないかもしれません。引き続き、値動きやインジケーターの変化を注視しておく必要がありそうです。

今週は、ボリンジャーバンド+1σの64.62ドル、転換線の62.01ドル付近が、下値サポートラインとなりそうです。一方で、ボリンジャーミッドバンドの59.45ドルを下抜けた場合は、200週移動平均の52.78ドルに向けて下げ始める可能性もありそうです。


白金は目先やや弱く?

NY白金先物市場 概況と見通し

NY白金先物は7日、前週比49.3ドル(4.09%)高い、1,254.5ドルで取引を終えました。

排ガス浄化用触媒として白金が多く使われるディーゼル車の販売台数が多い欧州で、ロックダウンが解除されつつあることが、白金需要の回復期待につながっているようです。

また、先週はドル指数が大きく低下し、金価格が上昇したことも、ドル建ての白金価格が上昇する一因となったとみられます。

NY白金先物 チャート分析(週足)

先週の週足チャートは、転換線付近から大きく上昇し、転換線を上放れて引けました。値位置は強気に傾いたと言えそうです。今週は転換線の1,208.9ドル、ボリンジャーミッドバンドの1,179.3ドル付近が、下値サポートとなりそうです。ただ、MACDがやや下げてきていることから、目先は少し弱いかもしれません。サポートを下抜けると、ボリンジャー-1σの1,246.0ドル付近まで下げる可能性もありそうです。


注目の経済指標、イベント(5月11日~5月15日)

* 5月11日(火) 米USDA輸出検証高、USDA生育状況、中4月CPI/PPI、欧5月ZEW景況感指数

* 5月12日(水) 英Q1実質GDP、英3月貿易収支、独4月CPI、米4月CPI、米EIA原油在庫統計

* 5月13日(木) 米USDA5月世界需給報告、米新規失業保険申請件数、米4月PPI

* 5月14日(金) 米4月小売売上高、米4月鉱工業生産指数、米5月ミシガン大学消費者信頼感指数

* 5月15日(土) 米オイルリグ稼働数、CFTC週間投機筋ポジション






☛ 参考:🔰テクニカル分析基礎


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