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商品指標を知ろう!~ゴールド編~

金価格に影響を与えるデータと、その見方をご紹介します。

CMEフェドウォッチツール

CMEは、ニューヨークやシカゴの先物市場を運営している企業です。

CMEはFOMC(連邦公開市場委員会)ごとに、米政策金利の可能性を表示するツールを公開しています。それが「フェドウォッチツール」です。

金利先物市場の価格などを参考に算出されていて、市場が今後の金利の動きをどう見ているかが分かります。

金利の上昇は金価格の弱材料に、金利の低下は金価格の強材料になりやすいので、金利の動きは金市場でも注目されます。

他に、米国債利回りなども、金利状況のチェックに役立ちます。

▶ CMEフェドウォッチツール


WGC金需要レポート

WGC(ワールド・ゴールド・カウンシル)は、 世界の主要な金鉱山会社によって構成されている、非営利団体です。

WGCは、四半期ごとに金需要レポートを公開しています。セクターごとの需要状況がまとめられていて、日本語版があるのも嬉しいポイントです。

金相場のトレンドをつかむために、 世界の金需要の動向は、ぜひ押さえておきたいですね。

▶ WGC金需要レポート


米ドル指数(DXY)

米ドル指数は、主要6通貨バスケット(ユーロ、円、ポンド、スイスフラン、カナダドル、スウェーデンクローナ)に対する、米ドルの価値を指数化したものです。

金価格は、米ドル指数と逆の値動きになる傾向があります。つまり、ドル指数が上がると金価格は下がりやすく、ドル指数が下がると金価格は上がりやすくなります。

金価格を見るときは、米ドル指数も併せて見ておくのがおすすめです。


SPDRゴールドトシェア 金保有量

SPDRゴールドシェア(1326)は、東証にも上場されている世界最大の金ETFです。

SPDRゴールドシェアは、価値の裏づけとして発行額に応じた金現物を保有していて、その金現物保有量は、管理会社のワールド・ゴールド・トラストや、親会社であるWGCのホームページで公開されています。

金ETFの金現物保有量の増加は、近年の金需要増加の一因と言われ、その増減は金価格に影響を及ぼす要因の一つとして、注目されるようになっています。

▶ SPDRゴールドシェア 金保有量


CFTC 投機筋ポジションデータ

CFTC(米商品先物取引委員会)は毎週金曜日に、火曜日時点の当業者・投機筋のポジションデータを公表しています。   

 投機筋の動き(買い越し・売り越し)が分かるため、注目されています。

▶ CFTC投機筋ポジションデータ

▶ NY金 投機筋ポジションの推移


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NTAA認定テクニカルアナリスト(CMTA®)資格を持つ、さくらインベストのチーフアナリスト。堪能な英語力で、国内外の最新情報をカバー。

 

 

 

 

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【リスク・費用などの重要事項】
<リスクについて>
商品先物取引は相場の変動によって損失が生じる恐れがあり、また、当社必要証拠金の額に比べて何十倍もの金額の取引を行うため、その損失額は預託している証拠金等の額を上回る可能性があります。
<証拠金等の額とレバレッジ>
商品先物取引は委託に際して証拠金等の預託が必要になります。最初に預託する当社必要証拠金額は商品により異なりますが、2020年10月5日現在最高額は取引単位(1枚)当り1,300,000円、最低額は取引単位(1枚)当り4,760円です。国内商品市場取引の必要証拠金額は、毎週日本証券クリアリング機構にて発表されるプライス・スキャンレンジと同額です(損失限定取引を除く)。ただし、実際の取引金額は当社必要証拠金の額の約7倍という著しく大きな額になります。また証拠金等は、その後の相場の変動によって追加の預託が必要になることがあり、注意が必要です。ただし、その額は商品や相場変動により異なります。
<委託手数料について>
商品先物取引の委託には委託手数料がかかります。その額は商品・約定値段等によって異なりますが、2020年10月5日現在、最高額は取引単位(1枚)当り11,000円(片道・税込)です。

 

 

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